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1 001838 國投瑞銀國家安全混合 估算圖 基金吧 檔案 0.9000 0.9000 0.8360 0.8360 0.0640 7.66% 開放申購 0.15% 購買
2 164402 前海開源中航軍工 估算圖 基金吧 檔案 1.2220 0.8500 1.1360 0.8000 0.0860 7.57% 開放申購 0.12% 購買
3 004224 南方軍工改革靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.0736 1.0736 0.9989 0.9989 0.0747 7.48% 開放申購 0.15% 購買
4 160643 鵬華空天軍工指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.1280 1.1280 1.0517 1.0517 0.0763 7.25% 開放申購 0.12% 購買
5 502003 易方達軍工分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0723 -- 1.0000 -- 0.0723 7.23% 限大額 0.10% 購買
6 000535 長盛航天海工裝備靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.1750 1.6900 1.0960 1.6110 0.0790 7.21% 開放申購 0.15% 購買
7 161024 富國中證軍工指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.4350 1.7040 1.3390 1.6650 0.0960 7.17% 開放申購 0.12% 購買
8 161628 融通軍工分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0620 0.7770 0.9910 0.7300 0.0710 7.16% 暫停申購 0.12% 購買
9 002251 華夏軍工安全混合 估算圖 基金吧 檔案 1.2030 1.2030 1.1230 1.1230 0.0800 7.12% 開放申購 0.15% 購買
10 003017 廣發中證軍工ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9726 0.9726 0.9083 0.9083 0.0643 7.08% 開放申購 0.12% 購買
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1 164402 前海開源中航軍工 估算圖 基金吧 檔案 1.2220 0.8500 1.1360 0.8000 0.0860 7.57% 開放申購 0.12% 購買
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3 502003 易方達軍工分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0723 -- 1.0000 -- 0.0723 7.23% 限大額 0.10% 購買
4 161024 富國中證軍工指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.4350 1.7040 1.3390 1.6650 0.0960 7.17% 開放申購 0.12% 購買
5 161628 融通軍工分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0620 0.7770 0.9910 0.7300 0.0710 7.16% 暫停申購 0.12% 購買
6 003017 廣發中證軍工ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9726 0.9726 0.9083 0.9083 0.0643 7.08% 開放申購 0.12% 購買
7 005693 廣發中證軍工ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9717 0.9717 0.9075 0.9075 0.0642 7.07% 開放申購 0.00% 購買
8 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.3318 1.7186 1.2441 1.6309 0.0877 7.05% 限大額 0.10% 購買
9 160630 鵬華中證國防指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0210 1.2200 0.9560 1.1970 0.0650 6.80% 開放申購 0.12% 購買
10 161629 融通證券分級 估算圖 基金吧 檔案 1.3530 0.9480 1.2670 0.8920 0.0860 6.79% 暫停申購 0.12% 購買
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1 001838 國投瑞銀國家安全混合 估算圖 基金吧 檔案 0.9000 0.9000 0.8360 0.8360 0.0640 7.66% 開放申購 0.15% 購買
2 004224 南方軍工改革靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.0736 1.0736 0.9989 0.9989 0.0747 7.48% 開放申購 0.15% 購買
3 000535 長盛航天海工裝備靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.1750 1.6900 1.0960 1.6110 0.0790 7.21% 開放申購 0.15% 購買
4 002251 華夏軍工安全混合 估算圖 基金吧 檔案 1.2030 1.2030 1.1230 1.1230 0.0800 7.12% 開放申購 0.15% 購買
5 001475 易方達國防軍工混合 估算圖 基金吧 檔案 1.1340 1.1340 1.0650 1.0650 0.0690 6.48% 開放申購 0.15% 購買
6 005609 富國軍工主題混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4893 1.4893 1.4043 1.4043 0.0850 6.05% 開放申購 0.15% 購買
7 002983 長信國防軍工量化混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.1364 1.1364 1.0746 1.0746 0.0618 5.75% 開放申購 0.15% 購買
8 008960 長信國防軍工量化混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.1348 1.1348 1.0731 1.0731 0.0617 5.75% 開放申購 0.00% 購買
9 000690 前海開源大海洋混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3490 1.3490 1.2770 1.2770 0.0720 5.64% 開放申購 0.15% 購買
10 005774 華夏產業升級混合 估算圖 基金吧 檔案 1.6488 1.6488 1.5696 1.5696 0.0792 5.05% 開放申購 0.15% 購買
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1 000004 中?？赊D債債券C 估算圖 基金吧 檔案 0.9820 1.1920 0.9450 1.1550 0.0370 3.92% 開放申購 0.00% 購買
2 000003 中?？赊D債債券A 估算圖 基金吧 檔案 0.9840 1.1940 0.9470 1.1570 0.0370 3.91% 開放申購 0.08% 購買
3 001045 華夏可轉債增強債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.3730 1.3730 1.3320 1.3320 0.0410 3.08% 開放申購 0.08% 購買
4 005793 華富可轉債債券 估算圖 基金吧 檔案 1.2953 1.2953 1.2585 1.2585 0.0368 2.92% 開放申購 0.08% 購買
5 006031 南方昌元C 估算圖 基金吧 檔案 1.1867 1.1867 1.1540 1.1540 0.0327 2.83% 開放申購 0.00% 購買
6 006030 南方昌元轉債A 估算圖 基金吧 檔案 1.1958 1.1958 1.1629 1.1629 0.0329 2.83% 開放申購 0.08% 購買
7 003511 長盛可轉債債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.3999 1.4954 1.3635 1.4590 0.0364 2.67% 開放申購 0.00% 購買
8 003510 長盛可轉債債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.3962 1.4776 1.3599 1.4413 0.0363 2.67% 開放申購 0.08% 購買
9 050119 博時轉債增強債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.7400 1.7440 1.6970 1.7010 0.0430 2.53% 開放申購 0.00% 購買
10 050019 博時轉債增強債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.7830 1.7880 1.7390 1.7440 0.0440 2.53% 開放申購 0.08% 購買
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單位凈值|累計凈值		 2020-07-07
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1 164402 前海開源中航軍工 估算圖 基金吧 檔案 1.2220 0.8500 1.1360 0.8000 0.0860 7.57% 開放申購 0.12% 購買
2 160643 鵬華空天軍工指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.1280 1.1280 1.0517 1.0517 0.0763 7.25% 開放申購 0.12% 購買
3 502003 易方達軍工分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0723 -- 1.0000 -- 0.0723 7.23% 限大額 0.10% 購買
4 161024 富國中證軍工指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.4350 1.7040 1.3390 1.6650 0.0960 7.17% 開放申購 0.12% 購買
5 161628 融通軍工分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0620 0.7770 0.9910 0.7300 0.0710 7.16% 暫停申購 0.12% 購買
6 003017 廣發中證軍工ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9726 0.9726 0.9083 0.9083 0.0643 7.08% 開放申購 0.12% 購買
7 005693 廣發中證軍工ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9717 0.9717 0.9075 0.9075 0.0642 7.07% 開放申購 0.00% 購買
8 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.3318 1.7186 1.2441 1.6309 0.0877 7.05% 限大額 0.10% 購買
9 160630 鵬華中證國防指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0210 1.2200 0.9560 1.1970 0.0650 6.80% 開放申購 0.12% 購買
10 161629 融通證券分級 估算圖 基金吧 檔案 1.3530 0.9480 1.2670 0.8920 0.0860 6.79% 暫停申購 0.12% 購買
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1 003017 廣發中證軍工ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9726 0.9726 0.9083 0.9083 0.0643 7.08% 開放申購 0.12% 購買
2 005693 廣發中證軍工ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9717 0.9717 0.9075 0.9075 0.0642 7.07% 開放申購 0.00% 購買
3 007531 華寶券商ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.8501 1.8501 1.7509 1.7509 0.0992 5.67% 開放申購 0.00% 購買
4 006098 華寶券商ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.8576 1.8576 1.7580 1.7580 0.0996 5.67% 開放申購 0.10% 購買
5 004069 南方中證全指證券公司ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3672 1.3672 1.2977 1.2977 0.0695 5.36% 開放申購 0.12% 購買
6 004070 南方中證全指證券公司ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3488 1.3488 1.2803 1.2803 0.0685 5.35% 開放申購 0.00% 購買
7 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.4021 1.4021 1.3379 1.3379 0.0642 4.80% 開放申購 0.00% 購買
8 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4032 1.4032 1.3390 1.3390 0.0642 4.79% 開放申購 0.12% 購買
9 007882 易方達滬深300非銀聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.2219 1.2219 1.1666 1.1666 0.0553 4.74% 開放申購 0.00% 購買
10 000950 易方達滬深300非銀聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.2232 1.2232 1.1679 1.1679 0.0553 4.74% 開放申購 0.10% 購買
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1 161124 易方達香港小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.2678 1.2678 1.2335 1.2335 0.0343 2.78% 限大額 0.12% 購買
2 006263 易方達香港小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.2642 1.2642 1.2300 1.2300 0.0342 2.78% 限大額 0.00% 購買
3 150176 銀華恒生國企指數分級B 估算圖 基金吧 檔案 0.9839 -- 0.9608 -- 0.0231 2.40% 場內交易 -- 購買
4 160922 大成恒生綜合中小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.0980 1.0980 1.0740 1.0740 0.0240 2.23% 開放申購 0.12% 購買
5 008972 大成恒生綜合中小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.0970 1.0970 1.0740 1.0740 0.0230 2.14% 開放申購 0.00% 購買
6 006127 華寶香港中小C 估算圖 基金吧 檔案 1.6443 1.6443 1.6109 1.6109 0.0334 2.07% 開放申購 0.00% 購買
7 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.6546 1.6546 1.6210 1.6210 0.0336 2.07% 開放申購 0.10% 購買
8 110033 易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 估算圖 基金吧 檔案 0.1784 0.1784 0.1761 0.1761 0.0023 1.31% 開放申購 1.20% 購買
9 110032 易方達恒生國企ETF聯接現匯A 估算圖 基金吧 檔案 0.1784 0.1784 0.1761 0.1761 0.0023 1.31% 開放申購 1.20% 購買
10 510900 易方達恒生國企ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.2635 1.3135 1.2480 1.2980 0.0155 1.24% 場內交易 -- 購買
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單位凈值|累計凈值		 2020-07-07
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 512680 廣發中證軍工ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0096 1.0096 0.9380 0.9380 0.0716 7.63% 場內交易 0.05% 購買
2 512660 國泰中證軍工ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9890 0.9890 0.9199 0.9199 0.0691 7.51% 場內交易 -- 購買
3 512560 易方達中證軍工ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0614 1.0614 0.9878 0.9878 0.0736 7.45% 場內交易 -- 購買
4 512810 華寶中證軍工ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9662 0.9662 0.8994 0.8994 0.0668 7.43% 場內交易 -- 購買
5 512670 鵬華中證國防ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.4541 1.4541 1.3594 1.3594 0.0947 6.97% 場內交易 -- 購買
6 515850 富國中證全指證券公司ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.4410 1.4410 1.3509 1.3509 0.0901 6.67% 場內交易 -- 購買
7 515010 華夏中證全指證券公司ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.4285 1.4285 1.3406 1.3406 0.0879 6.56% 場內交易 -- 購買
8 512900 南方中證全指證券公司ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.3267 1.3267 1.2452 1.2452 0.0815 6.55% 場內交易 -- 購買
9 512880 國泰中證全指證券公司ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.3564 1.3564 1.2732 1.2732 0.0832 6.53% 場內交易 -- 購買
10 512000 華寶券商ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.2924 1.2924 1.2134 1.2134 0.0790 6.51% 場內交易 -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2020-07-08
單位凈值|累計凈值		 2020-07-07
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 160643 鵬華空天軍工指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.1280 1.1280 1.0517 1.0517 0.0763 7.25% 開放申購 0.12% 購買
2 502003 易方達軍工分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0723 -- 1.0000 -- 0.0723 7.23% 限大額 0.10% 購買
3 502010 易方達證券公司分級 估算圖 基金吧 檔案 1.4456 -- 1.3598 -- 0.0858 6.31% 限大額 0.10% 購買
4 501019 國泰國證航天軍工指數 估算圖 基金吧 檔案 1.0763 1.0763 1.0147 1.0147 0.0616 6.07% 開放申購 0.12% 購買
5 501047 匯添富中證全指證券公司指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.3762 1.3762 1.3035 1.3035 0.0727 5.58% 開放申購 0.08% 購買
6 501048 匯添富中證全指證券公司指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.3828 1.3828 1.3098 1.3098 0.0730 5.57% 開放申購 0.00% 購買
7 501016 國泰中證申萬證券行業指數 估算圖 基金吧 檔案 1.4073 1.4073 1.3337 1.3337 0.0736 5.52% 開放申購 0.12% 購買
8 502053 長盛中證證券公司分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1660 -- 1.1090 -- 0.0570 5.14% 開放申購 0.12% 購買
9 502036 大成中證互聯網金融指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0806 0.7848 1.0398 0.7583 0.0408 3.92% 限大額 0.12% 購買
10 160322 華夏港股通精選股票LOF 估算圖 基金吧 檔案 1.3642 1.4142 1.3158 1.3658 0.0484 3.68% 開放申購 0.15% 購買
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開放式基金盤中估算凈值表 （每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-07-08
估算值|估算增長率		 2020-07-08
單位凈值|日增長率		 估算偏差 2020-07-07
單位凈值		 手續費 操作
1 164402 前海開源中航軍工 估算圖 基金吧 檔案 1.2268 7.99% 1.2220 7.57% 0.4200 1.1360 0.12% 購買
2 004224 南方軍工改革靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.0787 7.99% 1.0736 7.48% 0.5100 0.9989 0.15% 購買
3 001838 國投瑞銀國家安全混合 估算圖 基金吧 檔案 0.8991 7.55% 0.9000 7.66% -0.1100 0.8360 0.15% 購買
4 002251 華夏軍工安全混合 估算圖 基金吧 檔案 1.2049 7.29% 1.2030 7.12% 0.1700 1.1230 0.15% 購買
5 160643 鵬華空天軍工指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.1279 7.25% 1.1280 7.25% 0.0000 1.0517 0.12% 購買
6 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.3332 7.16% 1.3318 7.05% 0.1100 1.2441 0.10% 購買
7 000596 前海開源中證軍工指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.6492 7.16% 1.6400 6.56% 0.6000 1.5390 0.12% 購買
8 161628 融通軍工分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0620 7.16% 1.0620 7.16% 0.0000 0.9910 0.12% 購買
9 002199 前海開源中證軍工指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.8412 7.16% 0.8360 6.50% 0.6600 0.7850 0.12% 購買
10 161024 富國中證軍工指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.4349 7.16% 1.4350 7.17% -0.0100 1.3390 0.12% 購買
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序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-07-08
估算值|估算增長率		 2020-07-08
單位凈值|日增長率		 估算偏差 2020-07-07
單位凈值		 手續費 操作
1 162416 華寶港股通恒生香港35 估算圖 基金吧 檔案 0.9449 -0.84% 0.9486 -0.45% -0.3900 0.9529 0.10% 購買
2 006809 泰康香港銀行指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.9000 -0.82% 0.8994 -0.88% 0.0600 0.9074 0.10% 購買
3 006810 泰康香港銀行指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.8957 -0.82% 0.8950 -0.90% 0.0800 0.9031 0.00% 購買
4 501306 匯添富中證港股通(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 0.9010 -0.51% 0.9016 -0.44% -0.0700 0.9056 0.00% 購買
5 501305 匯添富中證港股通(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 0.9099 -0.51% 0.9106 -0.44% -0.0700 0.9146 0.10% 購買
6 003231 創金合信醫療保健股票C 估算圖 基金吧 檔案 2.7576 -0.38% 2.7580 -0.37% -0.0100 2.7682 0.00% 購買
7 003230 創金合信醫療保健股票A 估算圖 基金吧 檔案 2.7785 -0.38% 2.7790 -0.37% -0.0100 2.7892 0.15% 購買
8 007732 民生加銀持續成長混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.2854 -0.32% 1.2915 0.16% -0.4800 1.2895 0.00% 購買
9 007731 民生加銀持續成長混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.2895 -0.32% 1.2956 0.15% -0.4700 1.2936 0.15% 購買
10 007005 中金新醫藥股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.9075 -0.31% 1.9089 -0.24% -0.0700 1.9134 0.00% 購買
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 指數型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序號 基金代碼 簡稱 08日
單位凈值		 08日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150023 申萬菱信深證成指分級進取 0.3182 0.3182 238.15% 218.20% 252.77% 266.59% 82.25% 218.20% -68.18% -- 購買
2 502055 長盛中證證券公司分級B 1.3020 -- 119.19% 71.09% 87.61% 112.51% -24.68% 63.16% -33.27% -- 購買
3 150344 融通證券分級B 1.6750 0.2290 106.28% 73.40% 93.19% 91.63% -26.61% 66.67% -77.15% -- 購買
4 150270 招商中證白酒指數分級B 1.6733 3.7160 106.10% 71.37% 77.43% 165.75% 365.52% 65.22% 582.91% -- 購買
5 150232 申萬菱信申萬電子分級B 1.0456 -- 100.88% 61.28% 222.39% 177.09% 81.64% 71.41% -46.49% -- 購買
6 150212 富國中證新能源汽車指數分級B 1.2050 0.4060 97.22% 49.67% 190.51% 36.46% -36.84% 64.00% -55.79% -- 購買
7 150230 鵬華酒分級B 1.1090 1.9150 92.67% 73.65% 92.36% 81.70% 165.93% 69.31% 183.22% -- 購買
8 150236 鵬華證券分級B 1.6610 0.1240 92.24% 67.78% 99.40% 159.86% -13.59% 61.58% -84.89% -- 購買
9 150302 華安中證全指證券公司分級B 1.5768 0.1361 91.80% 64.08% 86.49% 78.44% -32.31% 57.87% -86.39% -- 購買
10 150172 申萬菱信申萬證券分級B 1.3545 -- 90.45% 54.50% 71.07% 63.54% -32.38% 48.11% -66.97% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 08日
單位凈值		 08日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 2.0462 2.0462 56.20% 37.36% 122.27% 144.47% 106.79% 54.76% 104.56% 0.15% 購買
2 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.9999 1.9999 56.00% 37.03% 121.30% 142.27% 103.76% 54.36% 99.93% 0.00% 購買
3 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 2.0774 2.1774 55.83% 36.43% 108.32% 73.48% 29.20% 54.59% 126.54% 0.15% 購買
4 512690 鵬華中證酒ETF 1.6746 1.6746 52.32% 43.02% 54.28% -- -- 40.58% 67.46% -- 購買
5 160632 鵬華酒分級 1.0550 1.9950 48.62% 40.85% 50.72% 92.16% 150.32% 38.86% 173.58% 0.12% 購買
6 004997 廣發高端制造股票 1.9120 1.9120 48.57% 60.48% 125.53% 135.82% -- 69.10% 91.18% 0.15% 購買
7 008314 上投摩根慧選成長A 1.4772 1.4772 48.46% -- -- -- -- -- 47.72% 0.15% 購買
8 008315 上投摩根慧選成長C 1.4720 1.4720 48.19% -- -- -- -- -- 47.20% 0.00% 購買
9 161629 融通證券分級 1.3530 0.9480 47.87% 37.36% 46.79% 94.89% 38.17% 34.76% -2.85% 0.12% 購買
10 161725 招商中證白酒指數分級 1.3493 2.4754 47.79% 36.35% 40.31% 86.03% 162.25% 33.95% 240.30% 0.10% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2020-07-08
序號 基金代碼 簡稱 08日
單位凈值		 08日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 005358 東方阿爾法精選混合A 1.6593 1.6593 52.06% 48.62% 62.01% 82.98% -- 51.92% 65.93% 0.15% 購買
2 005359 東方阿爾法精選混合C 1.6394 1.6394 51.87% 48.24% 61.20% 81.17% -- 51.53% 63.94% 0.00% 購買
3 007518 東方阿爾法優選混合A 1.6881 1.6881 51.14% 55.24% -- -- -- 57.50% 68.79% 0.15% 購買
4 007519 東方阿爾法優選混合C 1.6811 1.6811 50.96% 54.85% -- -- -- 57.08% 68.09% 0.00% 購買
5 005794 銀華心怡靈活配置混合 2.1432 2.3162 50.60% 42.26% 73.41% 134.56% -- 42.96% 134.47% 0.15% 購買
6 006122 華安低碳生活混合 1.9327 1.9327 50.16% 51.56% 104.67% -- -- 54.43% 93.27% 0.15% 購買
7 519918 華夏興和混合 2.3550 4.6120 49.90% 37.48% 71.40% 70.28% 55.65% 41.44% 135.50% 0.15% 購買
8 006250 上投摩根動力精選 1.7353 1.7353 49.88% 34.22% 82.89% -- -- 44.48% 73.53% 0.15% 購買
9 160645 鵬華精選回報三年定開混合 1.6268 1.6268 49.51% 47.84% 62.45% -- -- 46.41% 62.68% 0.15% 購買
10 501077 富國科創主題混合 1.8288 1.8288 49.31% 39.46% 75.17% -- -- 49.40% 82.88% 1.50% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2020-07-08
序號 基金代碼 簡稱 08日
單位凈值		 08日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 006147 寶盈融源可轉債債券A 1.3205 1.3205 23.71% 23.19% -- -- -- 24.46% 32.05% 0.08% 購買
2 000003 中?？赊D債債券A 0.9840 1.1940 23.62% 21.78% 40.77% 49.32% 22.24% 20.59% 15.69% 0.08% 購買
3 006148 寶盈融源可轉債債券C 1.3171 1.3171 23.61% 23.01% -- -- -- 24.25% 31.71% 0.00% 購買
4 000004 中?？赊D債債券C 0.9820 1.1920 23.37% 21.53% 40.29% 49.01% 21.38% 20.20% 15.46% 0.00% 購買
5 001045 華夏可轉債增強債券A 1.3730 1.3730 22.81% 19.08% 43.02% 52.90% 34.74% 22.26% 37.30% 0.08% 購買
6 006030 南方昌元轉債A 1.1958 1.1958 21.04% 16.57% 26.85% -- -- 17.55% 19.58% 0.08% 購買
7 006031 南方昌元C 1.1867 1.1867 20.91% 16.30% 26.23% -- -- 17.25% 18.67% 0.00% 購買
8 710301 富安達增強收益債券A 1.5448 1.5648 20.62% 22.22% 41.41% 50.42% 29.49% 24.77% 57.50% 0.08% 購買
9 710302 富安達增強收益債券C 1.4948 1.5148 20.50% 21.95% 40.81% 49.21% 27.95% 24.48% 52.41% 0.00% 購買
10 050019 博時轉債增強債券A 1.7830 1.7880 19.10% 15.85% 32.57% 48.71% 27.81% 19.18% 78.85% 0.08% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2020-07-08
序號 基金代碼 簡稱 08日
單位凈值		 08日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150023 申萬菱信深證成指分級進取 0.3182 0.3182 238.15% 218.20% 252.77% 266.59% 82.25% 218.20% -68.18% -- 購買
2 502055 長盛中證證券公司分級B 1.3020 -- 119.19% 71.09% 87.61% 112.51% -24.68% 63.16% -33.27% -- 購買
3 150344 融通證券分級B 1.6750 0.2290 106.28% 73.40% 93.19% 91.63% -26.61% 66.67% -77.15% -- 購買
4 150270 招商中證白酒指數分級B 1.6733 3.7160 106.10% 71.37% 77.43% 165.75% 365.52% 65.22% 582.91% -- 購買
5 150232 申萬菱信申萬電子分級B 1.0456 -- 100.88% 61.28% 222.39% 177.09% 81.64% 71.41% -46.49% -- 購買
6 150212 富國中證新能源汽車指數分級B 1.2050 0.4060 97.22% 49.67% 190.51% 36.46% -36.84% 64.00% -55.79% -- 購買
7 150230 鵬華酒分級B 1.1090 1.9150 92.67% 73.65% 92.36% 81.70% 165.93% 69.31% 183.22% -- 購買
8 150236 鵬華證券分級B 1.6610 0.1240 92.24% 67.78% 99.40% 159.86% -13.59% 61.58% -84.89% -- 購買
9 150302 華安中證全指證券公司分級B 1.5768 0.1361 91.80% 64.08% 86.49% 78.44% -32.31% 57.87% -86.39% -- 購買
10 150172 申萬菱信申萬證券分級B 1.3545 -- 90.45% 54.50% 71.07% 63.54% -32.38% 48.11% -66.97% -- 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2020-07-08
序號 基金代碼 簡稱 08日
單位凈值		 08日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業混合 -- -- 43.43% 38.76% 48.75% 40.47% 51.39% 40.04% 36.40% 0.16% 購買
2 000906 廣發全球精選股票美元現匯 -- -- 43.27% 36.94% 58.56% 37.44% 52.87% 39.86% 76.84% 1.60% 購買
3 270023 廣發全球精選股票(QDII) -- -- 41.97% 38.13% 62.25% 45.66% 58.24% 40.95% 212.16% 0.16% 購買
4 003720 易標普生物科技美元匯 -- -- 41.95% 19.06% 26.93% 9.84% 37.24% 17.94% 65.56% 1.20% 購買
5 006310 匯添富全球消費混合美元現匯 -- -- 41.37% 48.27% 70.14% -- -- 50.83% 113.71% 1.60% 購買
6 161127 易標普生物科技人民幣 -- -- 40.66% 20.10% 29.88% 16.41% 42.08% 18.84% 68.64% 0.12% 購買
7 006308 匯添富全球消費混合人民幣A -- -- 40.11% 49.59% 74.19% -- -- 52.02% 120.05% 0.16% 購買
8 006309 匯添富全球消費混合人民幣C -- -- 39.77% 48.81% 72.43% -- -- 51.21% 115.85% 0.00% 購買
9 164906 交銀中證海外中國互聯網指數 -- -- 36.66% 25.99% 49.67% 23.16% 50.67% 33.63% 80.80% 0.12% 購買
10 262001 景順長城大中華混合 -- -- 36.49% 35.31% 60.83% 53.81% 79.20% 37.09% 158.49% 0.16% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 08日
單位凈值		 08日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 512690 鵬華中證酒ETF 1.6746 1.6746 52.32% 43.02% 54.28% -- -- 40.58% 67.46% -- 購買
2 515010 華夏中證全指證券公司ETF 1.4285 1.4285 45.78% 36.45% -- -- -- 33.85% 42.85% -- 購買
3 515850 富國中證全指證券公司ETF 1.4410 1.4410 45.17% -- -- -- -- -- 44.06% -- 購買
4 512900 南方中證全指證券公司ETF 1.3267 1.3267 44.11% 33.86% 43.35% 89.58% 36.27% 31.17% 32.67% -- 購買
5 512000 華寶券商ETF 1.2924 1.2924 43.97% 33.09% 41.60% 86.22% 34.12% 30.40% 29.24% -- 購買
6 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.3564 1.3564 43.76% 33.03% 41.54% 85.78% 33.39% 30.35% 35.64% -- 購買
7 159993 鵬華國證證券龍頭ETF 1.3372 1.3372 43.75% 33.33% -- -- -- 33.37% 33.72% -- 購買
8 512570 易方達中證全指證券公司ETF 1.2916 1.2916 43.56% 33.43% 42.25% 87.11% -- 30.76% 29.16% -- 購買
9 159949 華安創業板50ETF 1.0340 1.0340 41.96% 52.87% 97.63% 82.11% 38.75% 56.55% 3.40% -- 購買
10 515630 鵬華中證800證保ETF 1.3451 1.3451 41.38% -- -- -- -- -- 34.51% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 08日
單位凈值		 08日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 502053 長盛中證證券公司分級 1.1660 -- 44.67% 32.05% 39.57% 80.73% 30.15% 29.41% 28.68% 0.12% 購買
2 161903 萬家行業優選混合(LOF) 1.9974 5.0577 42.25% 73.36% 138.46% 216.64% 181.72% 77.97% 889.09% 0.15% 購買
3 501047 匯添富中證全指證券公司指數A 1.3762 1.3762 42.02% 33.21% 42.77% 86.55% -- 30.67% 37.62% 0.08% 購買
4 501048 匯添富中證全指證券公司指數C 1.3828 1.3828 41.94% 33.04% 42.48% 87.57% -- 30.50% 38.28% 0.00% 購買
5 502010 易方達證券公司分級 1.4456 -- 40.86% 32.72% 41.52% 83.93% 35.90% 30.19% -2.76% 0.10% 購買
6 162006 長城久富混合(LOF) 2.0055 4.7353 40.84% 53.82% 91.69% 84.69% 83.22% 59.07% 293.93% 0.15% 購買
7 160611 鵬華優質治理混合(LOF) 1.4830 1.6230 40.57% 45.28% 79.38% 114.89% 77.47% 46.70% 70.11% 0.15% 購買
8 168002 國壽安保策略精選混合(LOF) 1.8741 1.9241 40.26% 40.17% 70.02% 105.23% -- 48.46% 96.45% 0.15% 購買
9 501016 國泰中證申萬證券行業指數 1.4073 1.4073 40.20% 28.99% 40.38% 88.87% 34.72% 26.73% 40.73% 0.12% 購買
10 501028 財通多策略福瑞混合(LOF) 1.4126 1.4126 39.19% 36.80% 61.61% 72.90% 40.46% 37.33% 41.26% 0.15% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16：00～23：00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2020-07-08
萬份收益|7日年化		 2020-07-07
萬份收益|7日年化		 基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 519567 浦銀安盛日日盈貨幣B 基金吧 檔案 1.3063 1.9930 0.3493 1.5570 2014-03-25 曹治國 0.00% 購買
2 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 基金吧 檔案 1.2494 1.7540 0.2823 1.3140 2014-03-25 曹治國 0.00% 購買
3 004262 招商招禧寶貨幣B 基金吧 檔案 1.0444 2.2700 0.5041 2.0200 2017-03-29 許強 0.00% 購買
4 004261 招商招禧寶貨幣A 基金吧 檔案 0.9793 2.0290 0.4379 1.7820 2017-03-29 許強 0.00% 購買
5 003388 招商招益寶貨幣A 基金吧 檔案 0.9627 2.0420 0.4376 1.7910 2017-02-23 許強等 0.00% 購買
6 620010 金元順安金元寶貨幣A 基金吧 檔案 0.8417 1.6710 0.3619 1.6670 2014-08-01 蘇利華 0.00% 購買
7 004186 江信增利貨幣B 基金吧 檔案 0.6711 2.0640 0.6703 2.0040 2017-08-03 楊淳等 0.00% 購買
8 000204 國富日日收益貨幣B 基金吧 檔案 0.6670 1.5900 0.2525 1.4830 2013-07-24 王莉等 0.00% 購買
9 002760 東興安盈寶B 基金吧 檔案 0.6570 1.5990 0.3440 1.5120 2016-06-03 孫繼青等 0.00% 購買
10 004972 長城收益寶貨幣A 基金吧 檔案 0.6481 2.5750 0.6733 2.6050 2017-09-06 鄒德立等 0.00% 購買
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-07-08
萬份收益|7日年化		 2020-07-07
萬份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封閉期 申購狀態 手續費 操作
1 000090 民生加銀家盈理財月度B 檔案 基金吧 0.6405 1.9690% 0.5224 1.9180% 1.93% 1.78% 1.84% -- 1個月 暫停申購 0.00% 購買
2 004664 國富日鑫月益30天理財債券B 檔案 基金吧 0.6385 1.7670% 0.3486 2.3650% 1.54% 1.45% 1.43% 1.6610% 1個月 暫停申購 -- 購買
3 471030 匯添富理財30天債券B 檔案 基金吧 0.6156 2.1970% 0.5826 2.2260% 2.29% 2.23% 2.20% 2.2270% 1個月 暫停申購 0.00% 購買
4 000715 民生加銀家盈理財月度E 檔案 基金吧 0.5749 1.7250% 0.4568 1.6750% 1.69% 1.53% 1.59% -- 1個月 暫停申購 -- 購買
5 000089 民生加銀家盈理財月度A 檔案 基金吧 0.5744 1.7230% 0.4560 1.6730% 1.69% 1.53% 1.59% -- 1個月 暫停申購 0.00% 購買
6 004663 國富日鑫月益30天理財債券A 檔案 基金吧 0.5675 1.5080% 0.2775 2.1050% 1.75% 1.42% 1.36% 1.4010% 1個月 暫停申購 -- 購買
7 380011 中銀理財30天債券B 檔案 基金吧 0.5647 2.0720% 0.5668 2.0690% 1.99% 2.07% 2.08% -- 1個月 暫停申購 -- 購買
8 005099 易方達掌柜季季盈理財債券B 檔案 基金吧 0.5499 2.1710% 0.5547 2.2120% 2.18% 2.09% 2.10% 2.2780% 3個月 暫停申購 -- 購買
9 005100 易方達掌柜季季盈理財債券C 檔案 基金吧 0.5393 2.1300% 0.5436 2.1710% 2.14% 2.05% 2.06% 2.2360% 3個月 暫停申購 -- 購買
10 470030 匯添富理財30天債券A 檔案 基金吧 0.5364 1.9080% 0.5032 1.9360% 2.00% 1.94% 1.91% 1.9360% 1個月 暫停申購 0.00% 購買
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分級基金每個交易日 16：00～23：00動態更新

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-07-08
單位凈值|累計凈值		 2020-07-07
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
1 150336 融通軍工分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0930 0.2870 0.9510 0.2500 0.1420 14.93% 1.0260 6.13% -- 購買
2 150206 鵬華中證國防指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0150 1.1790 0.8850 1.1750 0.1300 14.69% 0.9830 3.15% -- 購買
3 502005 易方達軍工分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.1445 -- 1.0000 -- 0.1445 14.45% 2.11 -84.36% -- 購買
4 150222 前海開源中航軍工B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.4100 0.2440 1.2380 0.2140 0.1720 13.89% 1.3420 4.82% -- 購買
5 150187 申萬菱信中證軍工指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.6209 -- 1.4456 -- 0.1753 12.13% 1.6010 1.23% -- 購買
6 150182 富國中證軍工指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.8450 2.1880 1.6530 2.1760 0.1920 11.62% 1.8390 0.33% -- 購買
7 150344 融通證券分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.6750 0.2290 1.5030 0.2050 0.1720 11.44% 1.6250 2.99% -- 購買
8 150172 申萬菱信申萬證券分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.3545 -- 1.2249 -- 0.1296 10.58% 1.4410 -6.39% -- 購買
9 150224 富國中證全指證券公司分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.5120 0.0540 1.3680 0.0510 0.1440 10.53% 1.4630 3.24% -- 購買
10 150236 鵬華證券分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.6610 0.1240 1.5030 0.1160 0.1580 10.51% 1.61 3.07% -- 購買
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每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-07-08
單位凈值|累計凈值		 2020-07-07
單位凈值|累計凈值		 增長值 增長率
1 150336 融通軍工分級B 估算圖 基金吧 1.0930 0.2870 0.9510 0.2500 0.1420 14.93%
2 150206 鵬華中證國防指數分級B 估算圖 基金吧 1.0150 1.1790 0.8850 1.1750 0.1300 14.69%
3 502005 易方達軍工分級B 估算圖 基金吧 1.1445 -- 1.0000 -- 0.1445 14.45%
4 150222 前海開源中航軍工B 估算圖 基金吧 1.4100 0.2440 1.2380 0.2140 0.1720 13.89%
5 150187 申萬菱信中證軍工指數分級B 估算圖 基金吧 1.6209 -- 1.4456 -- 0.1753 12.13%
6 150182 富國中證軍工指數分級B 估算圖 基金吧 1.8450 2.1880 1.6530 2.1760 0.1920 11.62%
7 150344 融通證券分級B 估算圖 基金吧 1.6750 0.2290 1.5030 0.2050 0.1720 11.44%
8 150172 申萬菱信申萬證券分級B 估算圖 基金吧 1.3545 -- 1.2249 -- 0.1296 10.58%
9 150224 富國中證全指證券公司分級B 估算圖 基金吧 1.5120 0.0540 1.3680 0.0510 0.1440 10.53%
10 150236 鵬華證券分級B 估算圖 基金吧 1.6610 0.1240 1.5030 0.1160 0.1580 10.51%
點擊查看全部場內交易基金凈值>最后更新時間：2020-07-08
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5509 07-08 1.05% 6.87% 10.76% 17.03% 14.60% 320.72% -- 0.15% 購買
2 320007 諾安成長混合 混合型 2.0110 07-08 3.02% 14.98% 29.16% 45.72% 62.83% 169.93% 98.72% 0.15% 購買
3 519674 銀河創新成長混合 混合型 6.7837 07-08 2.15% 13.32% 25.69% 37.55% 62.52% 164.46% 173.00% 0.15% 購買
4 003745 廣發多元新興股票 股票型 2.4568 07-08 2.91% 12.45% 26.26% 35.12% 56.36% 157.53% 138.52% 0.15% 購買
5 002560 諾安和鑫靈活配置混合 混合型 1.7495 07-08 3.20% 15.59% 29.90% 46.82% 68.72% 156.00% 73.73% 0.15% 購買
6 006751 富國互聯科技股票 股票型 2.5224 07-08 2.71% 9.67% 30.61% 46.39% 70.84% 154.51% -- 0.15% 購買
7 005911 廣發雙擎升級混合A 混合型 3.2273 07-08 1.70% 8.49% 23.96% 34.36% 54.92% 150.02% -- 0.15% 購買
8 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.9726 07-08 1.89% 9.43% 24.73% 34.28% 60.23% 149.23% 176.30% 0.15% 購買
9 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 1.9316 07-08 -0.13% -0.54% -0.43% -1.68% 0.92% 141.94% 161.89% 0.08% 購買
10 257070 國聯安優選行業混合 混合型 3.3817 07-08 2.10% 9.87% 27.58% 38.36% 67.00% 141.60% 114.98% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003745 廣發多元新興股票 股票型 2.4568 07-08 2.91% 12.45% 26.26% 35.12% 56.36% 157.53% 138.52% 0.15% 購買
2 006751 富國互聯科技股票 股票型 2.5224 07-08 2.71% 9.67% 30.61% 46.39% 70.84% 154.51% -- 0.15% 購買
3 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 聯接基金 2.3430 07-08 2.52% 15.48% 24.86% 34.25% 60.80% 134.11% -- 0.08% 購買
4 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 聯接基金 2.3314 07-08 2.52% 15.48% 24.83% 34.17% 60.60% 133.02% -- 0.00% 購買
5 001410 信達澳銀新能源產業股票 股票型 3.5020 07-08 2.43% 10.65% 19.28% 28.04% 45.07% 132.54% 177.96% 0.15% 購買
6 003956 南方教育股票 股票型 2.1544 07-08 3.19% 13.76% 25.10% 44.68% 48.10% 130.02% 116.04% 0.15% 購買
7 001956 國聯安科技動力 股票型 2.0684 07-08 2.07% 9.83% 27.21% 34.59% 62.62% 127.90% 104.19% 0.15% 購買
8 005962 寶盈人工智能股票A 股票型 2.6295 07-08 2.33% 10.38% 25.90% 41.55% 50.63% 125.53% -- 0.15% 購買
9 004997 廣發高端制造股票 股票型 1.9120 07-08 2.80% 12.13% 29.10% 48.57% 60.48% 125.53% -- 0.15% 購買
10 005963 寶盈人工智能股票C 股票型 2.5900 07-08 2.33% 10.36% 25.82% 41.27% 50.04% 123.78% -- 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5509 07-08 1.05% 6.87% 10.76% 17.03% 14.60% 320.72% -- 0.15% 購買
2 320007 諾安成長混合 混合型 2.0110 07-08 3.02% 14.98% 29.16% 45.72% 62.83% 169.93% 98.72% 0.15% 購買
3 519674 銀河創新成長混合 混合型 6.7837 07-08 2.15% 13.32% 25.69% 37.55% 62.52% 164.46% 173.00% 0.15% 購買
4 002560 諾安和鑫靈活配置混合 混合型 1.7495 07-08 3.20% 15.59% 29.90% 46.82% 68.72% 156.00% 73.73% 0.15% 購買
5 005911 廣發雙擎升級混合A 混合型 3.2273 07-08 1.70% 8.49% 23.96% 34.36% 54.92% 150.02% -- 0.15% 購買
6 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.9726 07-08 1.89% 9.43% 24.73% 34.28% 60.23% 149.23% 176.30% 0.15% 購買
7 257070 國聯安優選行業混合 混合型 3.3817 07-08 2.10% 9.87% 27.58% 38.36% 67.00% 141.60% 114.98% 0.15% 購買
8 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 3.2936 07-08 2.22% 9.44% 23.13% 32.48% 61.84% 139.76% 156.69% 0.15% 購買
9 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.9974 07-08 1.51% 8.78% 25.26% 42.25% 73.36% 138.46% 181.72% 0.15% 購買
10 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 混合型 2.1950 07-08 2.38% 6.76% 19.49% 33.19% 57.69% 135.96% 179.19% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 1.9316 07-08 -0.13% -0.54% -0.43% -1.68% 0.92% 141.94% 161.89% 0.08% 購買
2 006471 華潤元大潤鑫債券C 債券型 1.5670 07-08 -0.07% -0.23% -0.12% -1.32% 1.11% 69.18% -- 0.00% 購買
3 000297 鵬華可轉債債券 債券型 1.3050 07-08 1.79% 9.66% 16.00% 18.21% 24.29% 47.13% 55.36% 0.08% 購買
4 005461 南方希元轉債 債券型 1.4322 07-08 2.30% 12.78% 19.93% 18.98% 16.71% 46.91% -- 0.08% 購買
5 001045 華夏可轉債增強債券A 債券型 1.3730 07-08 3.08% 14.23% 20.97% 22.81% 19.08% 43.02% 34.74% 0.08% 購買
6 710301 富安達增強收益債券A 債券型 1.5448 07-08 0.78% 11.34% 18.30% 20.62% 22.22% 41.41% 29.49% 0.08% 購買
7 710302 富安達增強收益債券C 債券型 1.4948 07-08 0.78% 11.33% 18.27% 20.50% 21.95% 40.81% 27.95% 0.00% 購買
8 000003 中?？赊D債債券A 債券型 0.9840 07-08 3.91% 21.78% 28.63% 23.62% 21.78% 40.77% 22.24% 0.08% 購買
9 000004 中?？赊D債債券C 債券型 0.9820 07-08 3.92% 21.69% 28.53% 23.37% 21.53% 40.29% 21.38% 0.00% 購買
10 003510 長盛可轉債債券A 債券型 1.3962 07-08 2.67% 13.05% 19.08% 14.16% 19.70% 40.22% 40.48% 0.08% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.6481 07-08 -- 0.05% 0.21% 0.61% 1.33% 2.87% -- 0.00% 購買
2 005151 紅土創新優淳貨幣B 貨幣型 0.2538 07-08 -- 0.06% 0.18% 0.53% 1.31% 2.82% -- 0.00% 購買
3 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 貨幣型 0.5910 07-08 -- 0.04% 0.18% 0.55% 1.24% 2.75% 11.07% 0.00% 購買
4 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 貨幣型 0.5910 07-08 -- 0.04% 0.18% 0.55% 1.24% 2.75% 11.07% 0.00% 購買
5 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 0.4894 07-08 -- 0.04% 0.16% 0.51% 1.26% 2.74% 10.16% 0.00% 購買
6 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.6044 07-08 -- 0.04% 0.17% 0.56% 1.26% 2.72% 11.14% 0.00% 購買
7 001234 國金眾贏貨幣 貨幣型 0.5324 07-08 -- 0.03% 0.15% 0.52% 1.25% 2.70% 10.77% 0.00% 購買
8 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.5321 07-08 -- 0.04% 0.17% 0.54% 1.25% 2.70% 11.17% 0.00% 購買
9 003679 中融現金增利貨幣C 貨幣型 0.5520 07-08 -- 0.04% 0.19% 0.54% 1.23% 2.70% 10.89% 0.00% 購買
10 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.4741 07-08 -- 0.04% 0.17% 0.53% 1.22% 2.68% 10.75% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 聯接基金 2.3430 07-08 2.52% 15.48% 24.86% 34.25% 60.80% 134.11% -- 0.08% 購買
2 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 聯接基金 2.3314 07-08 2.52% 15.48% 24.83% 34.17% 60.60% 133.02% -- 0.00% 購買
3 161726 招商國證生物醫藥指數分級 股票指數 1.4441 07-08 0.08% 2.51% 17.91% 39.89% 67.19% 103.21% 122.75% 0.10% 購買
4 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.7520 07-08 2.34% 10.40% 20.91% 31.93% 36.77% 101.38% 69.28% 0.12% 購買
5 161031 富國中證工業4.0指數分級 股票指數 1.4280 07-08 2.22% 12.26% 23.21% 35.10% 43.95% 98.21% 59.98% 0.12% 購買
6 001879 長城創業板指數增強A 股票指數 2.0956 07-08 2.63% 8.47% 24.32% 37.95% 56.05% 96.47% 108.52% 0.15% 購買
7 006928 長城創業板指數增強C 股票指數 2.0751 07-08 2.64% 8.47% 24.30% 37.85% 55.84% 95.27% -- 0.00% 購買
8 001617 天弘中證電子ETF聯接A 聯接基金 1.5233 07-08 2.72% 12.09% 21.35% 32.53% 37.27% 94.75% 62.82% 0.10% 購買
9 001618 天弘中證電子ETF聯接C 聯接基金 1.5053 07-08 2.72% 12.09% 21.34% 32.46% 37.14% 94.38% 61.77% 0.00% 購買
10 163116 申萬菱信申萬電子分級 股票指數 1.0261 07-08 2.22% 10.79% 22.71% 35.06% 36.45% 92.79% 54.35% 0.05% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 3.2936 07-08 2.22% 9.44% 23.13% 32.48% 61.84% 139.76% 156.69% 0.15% 購買
2 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.9974 07-08 1.51% 8.78% 25.26% 42.25% 73.36% 138.46% 181.72% 0.15% 購買
3 161810 銀華內需精選混合(LOF) 混合型 3.3920 07-08 1.37% 8.75% 23.84% 28.88% 48.19% 107.72% 105.08% 0.15% 購買
4 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.7520 07-08 2.34% 10.40% 20.91% 31.93% 36.77% 101.38% 69.28% 0.12% 購買
5 160106 南方高增長混合(LOF) 混合型 1.8020 07-08 1.63% 7.20% 17.85% 26.06% 43.74% 95.36% 45.83% 0.15% 購買
6 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 2.0070 07-08 0.25% 3.51% 18.76% 35.33% 60.95% 92.61% 114.88% 0.12% 購買
7 162006 長城久富混合(LOF) 混合型 2.0055 07-08 1.86% 5.71% 16.50% 40.84% 53.82% 91.69% 83.22% 0.15% 購買
8 161219 國投瑞銀新興產業混合 混合型 2.5590 07-08 1.43% 3.27% 13.73% 32.32% 45.40% 89.70% 95.49% 0.15% 購買
9 163001 長信醫療保健混合(LOF) 混合型 1.8650 07-08 0.65% 2.81% 15.84% 33.50% 63.74% 88.19% 103.83% 0.15% 購買
10 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.6089 07-08 0.52% 3.33% 18.06% 33.62% 52.31% 88.13% 69.93% 0.08% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 2.2381 07-07 0.75% -1.48% 8.08% 25.55% 57.57% 106.62% 79.74% 0.15% 購買
2 002891 華夏移動互聯混合人民幣 QDII 2.0550 07-07 2.09% 4.37% 21.24% 34.58% 43.81% 86.82% 91.16% 0.15% 購買
3 006308 匯添富全球消費混合人民幣A QDII 2.2005 07-07 0.12% 6.36% 14.56% 40.11% 49.59% 74.19% -- 0.16% 購買
4 006309 匯添富全球消費混合人民幣C QDII 2.1585 07-07 0.12% 6.34% 14.47% 39.77% 48.81% 72.43% -- 0.00% 購買
5 001691 南方香港成長(QDII) QDII 1.6690 07-07 -0.83% 3.15% 9.95% 36.02% 44.25% 64.92% 84.83% 0.16% 購買
6 006373 國富全球科技互聯混合人民幣 QDII 1.8169 07-07 -1.91% 3.22% 10.56% 31.10% 29.22% 62.78% -- 0.15% 購買
7 270023 廣發全球精選股票(QDII) QDII 2.3510 07-07 -2.45% 7.84% 18.68% 41.97% 38.13% 62.25% 58.24% 0.16% 購買
8 262001 景順長城大中華混合 QDII 2.0980 07-07 -0.57% 5.01% 14.71% 36.49% 35.31% 60.83% 79.20% 0.16% 購買
9 000934 國富大中華精選混合 QDII 2.1350 07-07 -0.93% 7.29% 14.17% 31.14% 33.35% 60.77% 84.85% 0.15% 購買
10 005534 華夏新時代混合(QDII) QDII 1.5141 07-07 0.34% 6.63% 11.36% 30.49% 36.28% 55.77% -- 0.15% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006279中金瑞祥A4.5509 07-0810.76%17.03%14.60%320.72%--14.25%355.09%0.15%購買 定投
320007諾安成長混合2.0110 07-0829.16%45.72%62.83%169.93%98.72%61.79%200.44%0.15%購買 定投
519674銀河創新成長混合6.7837 07-0825.69%37.55%62.52%164.46%173.00%68.38%578.37%0.15%購買 定投
003745廣發多元新興股票2.4568 07-0826.26%35.12%56.36%157.53%138.52%57.21%145.68%0.15%購買 定投
002560諾安和鑫靈活配置混合1.7495 07-0829.90%46.82%68.72%156.00%73.73%66.14%74.95%0.15%購買 定投
006751富國互聯科技股票2.5224 07-0830.61%46.39%70.84%154.51%--77.51%152.24%0.15%購買 定投
005911廣發雙擎升級混合A3.2273 07-0823.96%34.36%54.92%150.02%--55.48%238.79%0.15%購買 定投
002939廣發創新升級混合2.9726 07-0824.73%34.28%60.23%149.23%176.30%61.08%210.09%0.15%購買 定投
257070國聯安優選行業混合3.3817 07-0827.58%38.36%67.00%141.60%114.98%71.58%316.67%0.15%購買 定投
162703廣發小盤成長混合(LOF)A3.2936 07-0823.13%32.48%61.84%139.76%156.69%62.17%1296.82%0.15%購買 定投
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基金名稱近3月手續費操作
招商中證白酒指數分級47.79%0.10%購買
廣發醫療保健股票A47.01%0.15%購買
諾安成長混合45.72%0.15%購買
銀河創新成長混合37.55%0.15%購買
易方達中小盤混合34.77%0.15%購買
廣發雙擎升級混合A34.36%0.15%購買
易方達消費行業股票30.86%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A30.47%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
招商中證白酒指數分級47.79%0.10%購買
廣發醫療保健股票A47.01%0.15%購買
嘉實新興產業股票36.25%0.15%購買
工銀前沿醫療股票36.07%0.15%購買
易方達消費行業股票30.86%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A30.47%0.15%購買
華夏中證5G通信主題ETF聯接A29.03%0.12%購買
信達澳銀新能源產業股票28.04%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
諾安成長混合45.72%0.15%購買
萬家行業優選混合(LOF)42.25%0.15%購買
中歐醫療健康混合A39.37%0.15%購買
中歐醫療健康混合C39.08%0.00%購買
銀河創新成長混合37.55%0.15%購買
易方達中小盤混合34.77%0.15%購買
廣發雙擎升級混合A34.36%0.15%購買
興全合潤分級混合33.18%0.12%購買
基金名稱近3月手續費操作
博時信用債券A/B9.86%0.08%購買
易方達安心回報債券A7.32%0.08%購買
南方寶元債券A6.36%0.08%購買
工銀瑞信雙利債券A1.74%0.08%購買
易方達穩健收益債券A1.42%0.00%購買
鵬華豐祿債券0.40%0.08%購買
嘉實超短債債券0.01%0.00%購買
招商產業債券A-0.47%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.0420%0.00%購買
南方天天利貨幣B2.0100%0.00%購買
鵬華添利寶貨幣1.9600%0.00%購買
華寶現金寶貨幣E1.9220%0.00%購買
新華活期添利貨幣E1.8730%0.00%購買
興全貨幣A1.8580%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B1.7930%0.00%購買
富國富錢包貨幣A1.7850%0.00%購買

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008701華夏黃金ETF聯接A華夏基金聯接基金20/04/13～20/07/13榮膺
008559永贏邦利債券C永贏基金債券型20/04/13～20/07/10吳瑋
008702華夏黃金ETF聯接C華夏基金聯接基金20/04/13～20/07/13榮膺
008558永贏邦利債券A永贏基金債券型20/04/13～20/07/10吳瑋
009238興業綠色純債一年定開債券C興業基金定開債券20/04/20～20/07/14馮小波
點擊查詢全部新發基金>截至2020-07-09  在售基金共263只

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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1寶盈鴻利收益靈活配★★★★★135.96%
2信達澳銀新能源產業★★★★★132.54%
3融通轉型三動力靈活★★★★★125.29%
4工銀前沿醫療股票★★★★★119.36%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1諾安成長混合★★★★★169.93%
2銀河創新成長混合★★★★★164.46%
3廣發創新升級混合★★★★★149.23%
4國聯安優選行業混合★★★★★141.60%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1銀河創新成長混合★★★★★164.46%
2廣發創新升級混合★★★★★149.23%
3廣發小盤成長混合(★★★★★139.76%
4萬家行業優選混合(★★★★★138.46%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1匯豐晉信智造先鋒56.20%37.36%122.27%
2匯豐晉信智造先鋒56.00%37.03%121.30%
3匯豐晉信低碳先鋒55.83%36.43%108.32%
4鵬華酒分級48.62%40.85%50.72%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1東方阿爾法精選混52.06%48.62%62.01%
2東方阿爾法精選混51.87%48.24%61.20%
3東方阿爾法優選混51.14%55.24%--
4東方阿爾法優選混50.96%54.85%--
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序號簡稱近3月近6月近1年
1寶盈融源可轉債債23.71%23.19%--
2中?？赊D債債券A23.62%21.78%40.77%
3寶盈融源可轉債債23.61%23.01%--
4中?？赊D債債券C23.37%21.53%40.29%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1鵬華酒分級48.62%40.85%50.72%
2融通證券分級47.87%37.36%46.79%
3招商中證白酒指數47.79%36.35%40.31%
4長盛中證證券公司44.67%32.05%39.57%
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排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1九悅2號九悅資產2020-06-26307.41%3027.19%3017.81%
2友檁領五號上海友檁2020-07-03147.65%--643.19%
3大凡私募基金1號大凡投資2020-07-0370.53%1356.20%16524.44%
4鴻鵬資本-國士無鴻鵬資本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
5大西部絲綢之路1云南信托2020-07-037.78%336.29%101.17%
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  • 齊魯北極星2號
    98.56%
    選一條人少的路，承擔有價值的風險
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  • 民晟成長1期
    135.23%
    知名機構，本月10號開放
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  • 茂典資產盛典季開純債1號
    18.10%
    襄市場機遇之盛，開固收領域之典，今日開放
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8181踏空牛市的，用這些基金布局！躺贏君07-09 05:32:04
18237新疆老張哭暈在廁所了[大笑][大笑]基民bcNsFt07-09 05:31:57
39316只買1萬，今天日收益3020.11元，我看錯了嗎？有基民q0Zn4l07-09 05:31:56
52062有的高手，一直喝，最終還是逃不過追漲殺跌，前不再平凡07-09 05:31:41
43063賣了你就一直漲狂浪的哥07-09 05:30:57
32631前幾天20-30萬買的人呢？還在嗎下車了嗎？沫沫沫小姐07-09 05:30:49
6555今天漲0.28%，而今天我的收益卻是—53.65，是怎基民VQlVM607-09 05:30:49
5533回本了不知道是走是留??？有沒有建議??？基民9a249S07-09 05:30:39
2971和512900相差太大了！n887513...07-09 05:30:34
5591希望漲到3塊高山流水云高海深07-09 05:29:49
4575開玩笑呢？還增強基金，大牛市來了，你哪兒增強藍色夢想201907-09 05:29:05
30712手續費8.99是什么意思？股友RfW1be07-09 05:29:00
6481請問大神們：定投收益設多少合適？基民pPncTy07-09 05:29:00
132677月07買入5000元，請問7月8日有收益嗎？小木天天07-09 05:28:32
13181啊，沖無魚蝦也好07-09 05:28:29
84407新手，今天15點前入行嘛，是跌入還是漲入啊股友1cmBRN07-09 05:27:59
1861每次凈值都比估值低基民X1NMTK07-09 05:27:31
3091你竟然跌。股指333o點。經理你辭職吧。股友OdJdRH07-09 05:27:27
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